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2016年八月二十二日基金交易提醒,7月二二十五日

  2013年07月10日(星期三)

159926 嘉实中证中期国债ETF 暂停日常申购日:2013-06-24
161713 招商信用添利债券封闭 暂停转托管日:2013-06-24至2013-06-28
163004 长信利鑫分级债券A 暂停日常申购日:2013-06-24
163004 长信利鑫分级债券A 暂停日常赎回日:2013-06-24
110007 易方达稳健收益债券A 红利转再投资日:2016-01-04
110008 易方达稳健收益债券B 红利转再投资日:2016-01-04
162206 泰达宏利货币 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-06-13至2013-07-09,按月结转,收益支付日:2013-07-10,收益结转日:2013-07-10,结转份额赎回起始日:2013-07-11
290001 泰信天天收益货币 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-06-13至2013-07-09,按月结转,收益支付日:2013-07-10,收益结转日:2013-07-10,结转份额赎回起始日:2013-07-12
340005 兴全货币 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-06-13至2013-07-09,按月结转,收益支付日:2013-07-10,收益结转日:2013-07-10,结转份额赎回起始日:2013-07-11
519508 万家货币 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-06-14至2013-07-10,按月结转,收益支付日:2013-07-10,收益结转日:2013-07-10,结转份额赎回起始日:2013-07-12
583001 东吴货币A 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-06-10至2013-07-09,按日结转,收益支付日:2013-07-10,收益结转日:2013-07-10,结转份额赎回起始日:2013-07-11
583101 东吴货币B 2013年第7次收益支付,计算期间:2013-06-10至2013-07-09,按日结转,收益支付日:2013-07-10,收益结转日:2013-07-10,结转份额赎回起始日:2013-07-11
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-27
160811 长盛同丰分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-27,暂停基金赎回截止日:2013-06-27
000400 中融增鑫定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-12-31至2016-12-30
000400 中融增鑫定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-12-31至2016-12-30
000401 中融增鑫定期开放债券C 暂停日常申购日:2015-12-31至2016-12-30
000401 中融增鑫定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-12-31至2016-12-30

  资金财产权益登记日

  暂停基金赎回日

001643 汇丰晋信智造先锋股票A 基金场外赎回起始日:2015-12-30,基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 基金场外赎回起始日:2015-12-30,基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
002021 华夏回报二号混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-07-09,基金场外除息日:2013-07-09,基金场外红利发放日:2013-07-10
206011 鹏华美国房地产(QDII) 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2013-07-08,基金场外除息日:2013-07-05,基金场外红利发放日:2013-07-10
206015 鹏华纯债债券 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2013-07-08,基金场外除息日:2013-07-08,基金场外红利发放日:2013-07-10

  花费发行停止日

150066 国泰信用互利分级债券A 基金特殊份额折算:折算基准日:2016年1月4日

  一而再停止股票上市提醒

206003 鹏华信用增利A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
206004 鹏华信用增利B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
217003 招商安泰债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217022 招商产业债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217203 招商安泰债券B 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
288102 中信稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.135元,每10份基金税后分红:0.135元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-03-24
160217 国泰信用互利分级债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-01-04,暂停基金申购截止日:2016-01-05
161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.01元,每10份基金税后分红:0.01元,基金场内除息日:2013-07-10,基金场外除息日:2013-07-09,基金权益登记日:2013-07-09,基金场外红利发放日:2013-07-11
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场内除息日:2013-07-10,基金场外除息日:2013-07-09,基金权益登记日:2013-07-09,基金场外红利发放日:2013-07-11
519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场内除息日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28

  开放式基金交易提醒

  货币型基金收入支付日

161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2013-06-28,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02
660013 农银汇理信用添利债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2013-06-28,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-28,暂停基金赎回截止日:2016-03-24
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-28,暂停基金赎回截止日:2016-01-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-28,暂停基金赎回截止日:2016-01-22
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-28
160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-28
202213 南方安心保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-28
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-28,暂停基金赎回截止日:2015-12-28
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-28,暂停基金赎回截止日:2015-12-28
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-28,暂停基金赎回截止日:2015-12-28
519160 新华安享惠金定期债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-28,暂停基金赎回截止日:2016-12-27
519161 新华安享惠金定期债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-28,暂停基金赎回截止日:2016-12-27
500006 基金裕阳 (500006) 基金裕阳:将于7月15日终止上市
410002 华富货币 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-25,按月结转,收益支付日:2013-06-26,收益结转日:2013-06-26,结转份额赎回起始日:2013-06-27

  停顿基金申购日

000264 博时内需增长混合 招募说明书公告日:2013-07-10
161826 银华中证转债指数增强分级 招募说明书公告日:2013-07-10

  停顿基金申购日

  基金占有率拆分日

  招生表明书文告日

100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-27
217003 招商安泰债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217022 招商产业债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217203 招商安泰债券B 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
288102 中信稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.135元,每10份基金税后分红:0.135元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
001289 银华汇利灵活配置混合 暂停日常申购日:2015-12-28
001289 银华汇利灵活配置混合 暂停转换转入日:2015-12-28
001289 银华汇利灵活配置混合 暂停定期定额日:2015-12-28
001308 博时外服货币 暂停大额申购日:2015-12-28
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 暂停日常申购日:2015-12-28至2016-03-24
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 暂停日常赎回日:2015-12-28至2016-03-24
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-12-28至2016-01-20
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-12-28至2016-01-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-12-28至2016-01-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-12-28至2016-01-20
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 暂停日常赎回日:2015-12-28
160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 暂停日常赎回日:2015-12-28
202213 南方安心保本混合 暂停日常赎回日:2015-12-28
202213 南方安心保本混合 暂停转换转入日:2015-12-28
202213 南方安心保本混合 暂停转换转出日:2015-12-28
450007 国富成长动力混合 暂停大额申购日:2015-12-28
519160 新华安享惠金定期债券A 暂停日常申购日:2015-12-28至2016-12-27
519160 新华安享惠金定期债券A 暂停日常赎回日:2015-12-28至2016-12-27
519161 新华安享惠金定期债券C 暂停日常申购日:2015-12-28至2016-12-27
519161 新华安享惠金定期债券C 暂停日常赎回日:2015-12-28至2016-12-27
500006 基金裕阳 封闭式基金终止上市公告日:2013-07-10,封闭式基金终止上市日:2013-07-15,封转开对应基金代码:000264,封转开对应基金简称:博时内需增长混合

  资产上市日

000026 泰达信用合利债券A 再投资赎回起始日:2015-12-29
000027 泰达信用合利债券B 再投资赎回起始日:2015-12-29
000065 国富焦点驱动混合 再投资赎回起始日:2015-12-29
160915 大成景丰债券(LOF) 再投资赎回起始日:2015-12-29
288102 中信稳定双利债券 再投资赎回起始日:2015-12-29
360013 光大保德信信用添益债券A 再投资赎回起始日:2015-12-29
360014 光大保德信信用添益债券C 再投资赎回起始日:2015-12-29

  再投资赎回开头日

  基金场外除息日

  停顿基金赎回日

162716 广发聚源定期债券C 转换成广发聚源定期债券A(代码:162715)起始日:2013-07-10

  资金财产权益登记日

  货币型基金收益结转分占的额数日

  红利转再投资日

  资这场外红利发放日

  资金场内除息日

  财力上市日

150115 长盛同丰分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-06-26,恢复交易日:2013-06-28

  花费场外红利发放日

  沪深通知摘要

  基金场外申购早先日

001477 泰康薪意保货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-31,暂停转换转入截止日:2015-12-31
001478 泰康薪意保货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-31,暂停转换转入截止日:2015-12-31
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-31,暂停转换转入截止日:2015-12-31
200003 长城货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-31,暂停转换转入截止日:2015-12-31
200103 长城货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-31,暂停转换转入截止日:2015-12-31
519505 海富通货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-31,暂停转换转入截止日:2015-12-31
519506 海富通货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-31,暂停转换转入截止日:2015-12-31
070033 嘉实增强收益定期债券 每10份基金税前分红:0.117元,每10份基金税后分红:0.117元,基金权益登记日:2013-07-10,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-11
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2013-07-10,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
162212 泰达宏利红利先锋股票 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2013-07-10,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-11
166902 民生加银平稳增利A 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日:2013-07-10,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
166903 民生加银平稳增利C 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日:2013-07-10,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
270048 广发纯债债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2013-07-10,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
270049 广发纯债债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2013-07-10,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12

  货币型基金收益结账和转账分占的额数日

  红利转再投资日

164702 汇添富季季红定期开放债券 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-01,权利登记日:2013-07-10,会议召开日:2013-07-12
470078 汇添富增强收益债券C 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-01,权利登记日:2013-07-10,会议召开日:2013-07-12
470088 汇添富信用债债券A 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-01,权利登记日:2013-07-10,会议召开日:2013-07-12
470089 汇添富信用债债券C 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-01,权利登记日:2013-07-10,会议召开日:2013-07-12
519078 汇添富增强收益债券A 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-01,权利登记日:2013-07-10,会议召开日:2013-07-12
100058 富国产业债 红利转再投资日:2013-06-25
162205 泰达宏利风险预算混合 红利转再投资日:2013-06-25
550006 信诚经典优债A 红利转再投资日:2013-06-25
550007 信诚经典优债B 红利转再投资日:2013-06-25
002310 创金合信沪深300指数增强发起式A 基金发行起始日:2015-12-29,基金发行截止日:2015-12-29,基金管理人:创金合信基金管理有限公司
002311 创金合信中证500指数增强发起式A 基金发行起始日:2015-12-29,基金发行截止日:2015-12-29,基金管理人:创金合信基金管理有限公司
002315 创金合信沪深300指数增强发起式C 基金发行起始日:2015-12-29,基金发行截止日:2015-12-29,基金管理人:创金合信基金管理有限公司
002316 创金合信中证500指数增强发起式C 基金发行起始日:2015-12-29,基金发行截止日:2015-12-29,基金管理人:创金合信基金管理有限公司

  密封式基金终止上市布告日

150112 工银深证100指数分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2013年7月1日

  停顿基金申购日

  资本调换初阶日

  基金场外赎回最初日

110007 易方达稳健收益债券A 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-05
110008 易方达稳健收益债券B 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-05

  财力全体人民代表大会义务登记日

000039 农银高增长股票 基金场外申购起始日:2013-06-26,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
160811 长盛同丰分级债券A 基金场外申购起始日:2013-06-26,基金管理人:长盛基金[微博]管理有限公司
001264 银华恒利灵活配置混合 再投资赎回起始日:2015-12-31
161713 招商信用添利债券(LOF) 再投资赎回起始日:2015-12-31
000220 富国医疗保健行业股票 基金发行起始日:2013-07-10,基金发行截止日:2013-08-02,基金管理人:富国基金管理有限公司[微博]
000237 国投瑞银岁添利定开债券A 基金发行起始日:2013-07-10,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:国投瑞银基金[微博]管理有限公司
000238 国投瑞银岁添利定开债券C 基金发行起始日:2013-07-10,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
100058 富国产业债 再投资赎回起始日:2013-06-27
162205 泰达宏利风险预算混合 再投资赎回起始日:2013-06-27

  基金场外赎回起先日

206015 鹏华纯债债券 再投资赎回起始日:2013-07-10

  基金场内红利发放日

511960 嘉实机构快线货币H 基金场外申购起始日:2015-12-28,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

  基金发行初叶日

  暂停基金申购日

001011 华夏希望债券A 再投资赎回起始日:2015-12-30
001013 华夏希望债券C 再投资赎回起始日:2015-12-30
217002 招商安泰平衡混合 再投资赎回起始日:2015-12-30
070033 嘉实增强收益定期债券 每10份基金税前分红:0.117元,每10份基金税后分红:0.117元,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-11
100018 富国天利增长债券 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
100066 富国纯债债券发起A 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
100068 富国纯债债券发起C 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
162212 泰达宏利红利先锋股票 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-11
166902 民生加银平稳增利A 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
166903 民生加银平稳增利C 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
270048 广发纯债债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
270049 广发纯债债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12

  基金场外除息日

  资金场外红利发放日

  货币型基金收入结账和转账分占的额数日

  恢复交易日

000390 华商优势行业混合 再投资赎回起始日:2016-01-04
410007 华富价值增长混合 再投资赎回起始日:2016-01-04

  资金场内除息日

040033 华安双月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2013-06-25至2013-08-23
040033 华安双月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2013-06-25至2013-08-23
040034 华安双月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2013-06-25至2013-08-23
040034 华安双月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2013-06-25至2013-08-23
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2013-06-25至2013-06-28

  暂停基金转变转入日

  开放式基金交易提醒

000053 鹏华实业债纯债债券 基金场外赎回起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
000143 鹏华双债加利债券 基金场外赎回起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
000366 汇添富添富通货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
000533 永赢货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
000620 易方达现金增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
000621 易方达现金增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
000665 博时现金收益货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
000681 信达澳银慧管家货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
000682 信达澳银慧管家货币C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
000683 信达澳银慧管家货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
000700 泰达宏利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
000704 易方达天天增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
000705 易方达天天增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
000734 博时天天增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
000735 博时天天增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
000789 易方达龙宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
000790 易方达龙宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
000816 南方理财金货币ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
000862 富国天时货币C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
000980 汇添富添富通货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
001308 博时外服货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
001894 泰达宏利活期友货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
001895 泰达宏利活期友货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
001987 东方金元宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
020007 国泰货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
020031 国泰现金管理货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
020032 国泰现金管理货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
050003 博时现金收益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
080011 长盛货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
100025 富国天时货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
100028 富国天时货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
110052 易方达双月利理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
110053 易方达双月利理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
159001 易方达保证金货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
159002 易方达保证金货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
162206 泰达宏利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
202301 南方现金增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
202302 南方现金增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
202303 南方理财14天A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
202304 南方理财14天B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
202305 南方理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
202306 南方理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
210012 金鹰货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
210013 金鹰货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
213009 宝盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
213909 宝盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
260102 景顺货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
260202 景顺货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
392001 中海货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
392002 中海货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
400005 东方金账簿货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
400006 东方金账簿货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
470014 汇添富理财14天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
470030 汇添富理财30天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
470060 汇添富理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
471007 汇添富理财7天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
471014 汇添富理财14天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
471030 汇添富理财30天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
471060 汇添富理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
472007 汇添富理财7天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
511810 南方理财金货币ETFH 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
511830 华泰货币ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
511980 汇添富添富通货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
519517 汇添富货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
519518 汇添富货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
519998 长信利息收益货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
519999 长信利息收益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
560001 益民货币市场 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
730003 方正富邦货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
730103 方正富邦货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-30,暂停基金申购截止日:2015-12-31
162715 广发聚源定期债券A 基金上市日:2013-07-10
410002 华富货币 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-25,按月结转,收益支付日:2013-06-26,收益结转日:2013-06-26,结转份额赎回起始日:2013-06-27

  停顿基金调换转入日

162206 泰达宏利货币 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-13至2013-07-09,按月结转,收益支付日:2013-07-10,收益结转日:2013-07-10,结转份额赎回起始日:2013-07-11
290001 泰信天天收益货币 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-13至2013-07-09,按月结转,收益支付日:2013-07-10,收益结转日:2013-07-10,结转份额赎回起始日:2013-07-12
340005 兴全货币 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-13至2013-07-09,按月结转,收益支付日:2013-07-10,收益结转日:2013-07-10,结转份额赎回起始日:2013-07-11
519508 万家货币 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-14至2013-07-10,按月结转,收益支付日:2013-07-10,收益结转日:2013-07-10,结转份额赎回起始日:2013-07-12
583001 东吴货币A 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-10至2013-07-09,按日结转,收益支付日:2013-07-10,收益结转日:2013-07-10,结转份额赎回起始日:2013-07-11
583101 东吴货币B 2013年第7次收益支付, 计算期间:2013-06-10至2013-07-09,按日结转,收益支付日:2013-07-10,收益结转日:2013-07-10,结转份额赎回起始日:2013-07-11

  货币型基金结账和转账占有率可赎回发轫日

040030 华安季季鑫短期理财债券A 2015年第3次收益支付, 计算期间:2015-07-03至2015-09-28,按月结转,收益支付日:2015-09-28,结转份额赎回起始日:2015-12-29
040031 华安季季鑫短期理财债券B 2015年第3次收益支付, 计算期间:2015-07-03至2015-09-28,按月结转,收益支付日:2015-09-28,结转份额赎回起始日:2015-12-29
410002 华富货币 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-11-26至2015-12-27,按月结转,收益支付日:2015-12-28,收益结转日:2015-12-28,结转份额赎回起始日:2015-12-29
070033 嘉实增强收益定期债券 红利转再投资日:2013-07-10
100018 富国天利增长债券 红利转再投资日:2013-07-10
100066 富国纯债债券发起A 红利转再投资日:2013-07-10
100068 富国纯债债券发起C 红利转再投资日:2013-07-10
162212 泰达宏利红利先锋股票 红利转再投资日:2013-07-10
206011 鹏华美国房地产(QDII) 红利转再投资日:2013-07-10
270048 广发纯债债券A 红利转再投资日:2013-07-10
270049 广发纯债债券C 红利转再投资日:2013-07-10
519718 交银纯债债券发起A/B 红利转再投资日:2013-07-10
519720 交银纯债债券发起C 红利转再投资日:2013-07-10

  资本特别分占的额数折算日

  2015年12月28日(星期一)

000054 鹏华双债增利债券 大额定期定额投资,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额定期定额投资,暂停
020007 国泰货币 大额转换转入,暂停
020007 国泰货币 大额定期定额投资,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额转换转入,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额定期定额投资,暂停
040022 华安可转债债券A 大额转换转入,暂停
040023 华安可转债债券B 大额转换转入,暂停
050003 博时现金收益货币 大额转换转入,暂停
080011 长盛货币 大额转换转入,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额转换转入,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额转换转入,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
121011 国投瑞银货币A 大额转换转入,暂停
121011 国投瑞银货币A 大额定期定额投资,暂停
128011 国投瑞银货币B 大额转换转入,暂停
128011 国投瑞银货币B 大额定期定额投资,暂停
150005 银河银富货币A 大额转换转入,暂停
150015 银河银富货币B 大额转换转入,暂停
160606 鹏华货币A 大额转换转入,暂停
160609 鹏华货币B 大额转换转入,暂停
161820 银华纯债信用债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163806 中银增利债券 大额转换转入,暂停
163806 中银增利债券 大额定期定额投资,暂停
166014 中欧货币A 大额转换转入,暂停
166014 中欧货币A 大额定期定额投资,暂停
166015 中欧货币B 大额转换转入,暂停
166015 中欧货币B 大额定期定额投资,暂停
166019 中欧价值智选混合 大额转换转入,暂停
166019 中欧价值智选混合 大额定期定额投资,暂停
200003 长城货币A 大额转换转入,暂停
200003 长城货币A 大额定期定额投资,暂停
200103 长城货币B 大额转换转入,暂停
200103 长城货币B 大额定期定额投资,暂停
202301 南方现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
202302 南方现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
206003 鹏华信用增利A 大额转换转入,暂停
206004 鹏华信用增利B 大额转换转入,暂停
213006 宝盈核心优势混合 大额转换转入,暂停
213006 宝盈核心优势混合 大额定期定额投资,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额转换转入,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额定期定额投资,暂停
217014 招商现金增值货币B 大额转换转入,暂停
217014 招商现金增值货币B 大额定期定额投资,暂停
240006 华宝兴业现金宝货币A 大额转换转入,暂停
240007 华宝兴业现金宝货币B 大额转换转入,暂停
253020 国联安增利债券A 大额转换转入,暂停
253021 国联安增利债券B 大额转换转入,暂停
253030 国联安信心增益债券 大额转换转入,暂停
253050 国联安货币A 大额转换转入,暂停
253051 国联安货币B 大额转换转入,暂停
260112 景顺长城能源基建股票 大额定期定额投资,暂停
260116 景顺长城核心竞争力股票 大额定期定额投资,暂停
310338 申万菱信[微博]收益宝货币A 大额定期定额投资,暂停
350004 天治天得利货币 大额转换转入,暂停
350004 天治天得利货币 大额定期定额投资,暂停
370027 上投摩根智选30股票 大额转换转入,暂停
375010 上投摩根中国优势混合 大额转换转入,暂停
377240 上投摩根新兴动力股票 大额转换转入,暂停
377240 上投摩根新兴动力股票 大额定期定额投资,暂停
500001 基金金泰 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2012-10-12
500006 基金裕阳 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-05-03,停牌截止日:2013-07-10,恢复交易日:2013-07-11
519505 海富通货币A 大额定期定额投资,暂停
519506 海富通货币B 大额定期定额投资,暂停
519666 银河银信添利债券B 大额转换转入,暂停
519666 银河银信添利债券B 大额定期定额投资,暂停
519667 银河银信添利债券A 大额转换转入,暂停
519667 银河银信添利债券A 大额定期定额投资,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端日常申购,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端转换转入,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端日常申购,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端转换转入,暂停
519996 长信银利精选股票 后端日常申购,暂停
519996 长信银利精选股票 后端转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额定期定额投资,暂停
550007 信诚经典优债B 大额转换转入,暂停
550007 信诚经典优债B 大额定期定额投资,暂停
630002 华商盛世成长股票 大额转换转入,暂停
630002 华商盛世成长股票 大额定期定额投资,暂停
000039 农银高增长股票 基金场外赎回起始日:2013-06-26,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
160811 长盛同丰分级债券A 基金场外赎回起始日:2013-06-26,基金管理人:长盛基金管理有限公司

  停顿基金转换转入日

  财力场外红利发放日

  基金场外除息日

  暂停大额申购日

164702 汇添富季季红定期开放债券 暂停转托管日:2013-07-10至2013-07-12
070009 嘉实超短债债券 红利转再投资日:2013-06-24
121013 国投瑞银纯债债券A 红利转再投资日:2013-06-24
128013 国投瑞银纯债债券B 红利转再投资日:2013-06-24

  基金场外申购先导日

  基金场外除息日

  资这场外红利发放日

001643 汇丰晋信智造先锋股票A 基金场外申购起始日:2015-12-30,基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 基金场外申购起始日:2015-12-30,基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
206003 鹏华信用增利A 再投资赎回起始日:2013-06-28
206004 鹏华信用增利B 再投资赎回起始日:2013-06-28
217003 招商安泰债券A 再投资赎回起始日:2013-06-28
217022 招商产业债券 再投资赎回起始日:2013-06-28
217023 招商信用增强债券 再投资赎回起始日:2013-06-28
217203 招商安泰债券B 再投资赎回起始日:2013-06-28
288102 中信稳定双利债券 再投资赎回起始日:2013-06-28

  资金发行发轫日

  暂停基金申购日

  货币型基金收益结账和转账占有率日

  资产场外红利发放日

  基金场外红利发放日

  再投资赎回开头日

090005 大成货币A 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-11-30至2015-12-30,按日结转,收益支付日:2015-12-31,收益结转日:2015-12-31,结转份额赎回起始日:2016-01-04
091005 大成货币B 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-11-30至2015-12-30,按日结转,收益支付日:2015-12-31,收益结转日:2015-12-31,结转份额赎回起始日:2016-01-04

  资本占有率拆分日

000390 华商优势行业混合 每10份基金税前分红:2.3元,每10份基金税后分红:2.3元,基金权益登记日:2015-12-30,基金场外除息日:2015-12-30,基金场外红利发放日:2016-01-04
410007 华富价值增长混合 每10份基金税前分红:8.0元,每10份基金税后分红:8.0元,基金权益登记日:2015-12-30,基金场外除息日:2015-12-30,基金场外红利发放日:2015-12-31
400020 东方安心收益保本混合 基金发行起始日:2013-05-13,基金发行截止日:2013-06-28,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
510450 上证180高贝塔ETF 基金发行起始日:2013-06-03,基金发行截止日:2013-06-28,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司[微博]
519660 银河增利债券A 基金发行起始日:2013-06-03,基金发行截止日:2013-06-28,基金管理人:银河基金[微博]管理有限公司
519661 银河增利债券C 基金发行起始日:2013-06-03,基金发行截止日:2013-06-28,基金管理人:银河基金管理有限公司
161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.109元,每10份基金税后分红:0.109元,基金权益登记日: 2015-12-29,基金场外除息日:2015-12-29,基金场外红利发放日:2015-12-31
410007 华富价值增长混合 每10份基金税前分红:8.0元,每10份基金税后分红:8.0元,基金权益登记日: 2015-12-30,基金场外除息日:2015-12-30,基金场外红利发放日:2015-12-31
001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02
001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-30,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-30,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-30,暂停基金赎回截止日:2016-03-28
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-30,暂停基金赎回截止日:2016-03-28
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-30,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-26,暂停基金申购截止日:2013-07-23
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-26,暂停基金申购截止日:2013-07-23
511960 嘉实机构快线货币H 业绩比较基准变动日:2015-12-28

  资金权益登记日

  开放式基金交易提醒

320002 诺安货币A 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-05-22至2013-06-23,按月结转,收益支付日:2013-06-24,收益结转日:2013-06-24,结转份额赎回起始日:2013-06-25
320019 诺安货币B 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-05-22至2013-06-23,按月结转,收益支付日:2013-06-24,收益结转日:2013-06-24,结转份额赎回起始日:2013-06-25

  资本发行截至日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
164811 工银深证100指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-02
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01

  停顿基金申购日

161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场内除息日:2013-07-01,基金场外除息日:2013-06-28,基金权益登记日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02

  基金场外赎回开首日

  2013年06月25日(星期二)

160915 大成景丰债券(LOF) 每10份基金税前分红:4.57元,每10份基金税后分红:4.57元,基金场内除息日:2015-12-28,基金场外除息日:2015-12-25,基金权益登记日:2015-12-25,基金场外红利发放日:2015-12-29
150020 富国汇利分级优先 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-07,权利登记日:2013-07-01,会议召开日:2013-07-08
150021 富国汇利分级进取 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-07,权利登记日:2013-07-01,会议召开日:2013-07-08
161014 富国汇利分级债券 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-07,权利登记日:2013-07-01,会议召开日:2013-07-08
001289 银华汇利灵活配置混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-28
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-28,暂停基金申购截止日:2016-03-24
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-28,暂停基金申购截止日:2016-01-20
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-28,暂停基金申购截止日:2016-01-20
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-28,暂停基金申购截止日:2015-12-28
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-28,暂停基金申购截止日:2015-12-28
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-28,暂停基金申购截止日:2015-12-28
519160 新华安享惠金定期债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-28,暂停基金申购截止日:2016-12-27
519161 新华安享惠金定期债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-28,暂停基金申购截止日:2016-12-27

  暂停基金赎回日

000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-31,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-31,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-31,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-31,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-31,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-31,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-31,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-31,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-31,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-31,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-31,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-31,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-31,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-31,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-31,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
519601 海富通中国海外混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-31,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
519602 海富通大中华混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-31,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-31,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-31,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-31,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2013-06-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2013-06-27
001289 银华汇利灵活配置混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-28
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-28,暂停定期定额申购截止日:2015-12-28
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-28,暂停定期定额申购截止日:2015-12-28
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-28,暂停定期定额申购截止日:2015-12-28
070009 嘉实超短债债券 再投资赎回起始日:2013-06-26
121013 国投瑞银纯债债券A 再投资赎回起始日:2013-06-26
128013 国投瑞银纯债债券B 再投资赎回起始日:2013-06-26

  再投资赎回初步日

164811 工银深证100指数分级 基金拆分公告日:2013-06-24,基金份额拆分日:2013-07-01

  2015年12月31日(星期四)

040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-26,暂停基金赎回截止日:2013-07-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-26,暂停基金赎回截止日:2013-07-25
001264 银华恒利灵活配置混合 红利转再投资日:2015-12-29
161713 招商信用添利债券(LOF) 红利转再投资日:2015-12-29

  2013年06月27日(星期四)

040028 华安月月鑫短期理财债券A 2015年第11次收益支付, 计算期间:2015-10-29至2015-11-26,按月结转,收益支付日:2015-11-26,结转份额赎回起始日:2015-12-28
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2015年第11次收益支付, 计算期间:2015-10-29至2015-11-26,按月结转,收益支付日:2015-11-26,结转份额赎回起始日:2015-12-28
070028 嘉实安心货币A 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-11-25至2015-12-24,按月结转,收益支付日:2015-12-25,收益结转日:2015-12-25,结转份额赎回起始日:2015-12-28
070029 嘉实安心货币B 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-11-25至2015-12-24,按月结转,收益支付日:2015-12-25,收益结转日:2015-12-25,结转份额赎回起始日:2015-12-28
040033 华安双月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-25,暂停基金赎回截止日:2013-08-23
040034 华安双月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-25,暂停基金赎回截止日:2013-08-23
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-25,暂停基金赎回截止日:2013-06-28
511960 嘉实机构快线货币H 基金场内申购起始日:2015-12-28

  开放式基金交易提醒

002230 华夏大中华混合(QDII) 基金发行起始日:2015-12-29,基金发行截止日:2016-01-18,基金管理人:华夏基金管理有限公司
002310 创金合信沪深300指数增强发起式A 基金发行起始日:2015-12-29,基金发行截止日:2015-12-29,基金管理人:创金合信基金管理有限公司
002311 创金合信中证500指数增强发起式A 基金发行起始日:2015-12-29,基金发行截止日:2015-12-29,基金管理人:创金合信基金管理有限公司
002315 创金合信沪深300指数增强发起式C 基金发行起始日:2015-12-29,基金发行截止日:2015-12-29,基金管理人:创金合信基金管理有限公司
002316 创金合信中证500指数增强发起式C 基金发行起始日:2015-12-29,基金发行截止日:2015-12-29,基金管理人:创金合信基金管理有限公司
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2013-06-26至2013-07-25
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2013-06-26至2013-07-23
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2013-06-26至2013-07-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2013-06-26至2013-07-23
410002 华富货币 2015年第12次收益支付,计算期间:2015-11-26至2015-12-27,按月结转,收益支付日:2015-12-28,收益结转日:2015-12-28,结转份额赎回起始日:2015-12-29

  财力发行早先日

  停顿基金申购日

164811 工银深证100指数分级 基金拆分公告日:2013-06-24,基金份额拆分日:2013-07-01

  停顿基金申购日

  再投资赎回初叶日

  开支总监调度布告日

  再投资赎回起首日

001289 银华汇利灵活配置混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-28
202213 南方安心保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-28

  2013年06月28日(星期五)

001011 华夏希望债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2015-12-28,基金场外红利发放日:2015-12-29
001013 华夏希望债券C 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2015-12-28,基金场外红利发放日:2015-12-29
020018 国泰金鹿保本混合 每10份基金税前分红:2.4元,每10份基金税后分红:2.4元,基金场外除息日:2015-12-28,基金场外红利发放日:2015-12-29
217002 招商安泰平衡混合 每10份基金税前分红:2.15元,每10份基金税后分红:2.15元,基金场外除息日:2015-12-28,基金场外红利发放日:2015-12-29
290005 泰信优势增长混合 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场外除息日:2015-12-28,基金场外红利发放日:2015-12-29

  基金场外红利发放日

001011 华夏希望债券A 红利转再投资日:2015-12-28
001013 华夏希望债券C 红利转再投资日:2015-12-28
217002 招商安泰平衡混合 红利转再投资日:2015-12-28
360013 光大保德信信用添益债券A 再投资赎回起始日:2013-06-25
360014 光大保德信信用添益债券C 再投资赎回起始日:2013-06-25
410002 华富货币 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-11-26至2015-12-27,按月结转,收益支付日:2015-12-28,收益结转日:2015-12-28,结转份额赎回起始日:2015-12-29

  2013年06月24日(星期一)

  暂停基金调换转入日

  基金场外除息日

090005 大成货币A 2015年第12次收益支付,计算期间:2015-11-30至2015-12-30,按日结转,收益支付日:2015-12-31,收益结转日:2015-12-31,结转份额赎回起始日:2016-01-04
091005 大成货币B 2015年第12次收益支付,计算期间:2015-11-30至2015-12-30,按日结转,收益支付日:2015-12-31,收益结转日:2015-12-31,结转份额赎回起始日:2016-01-04

  资金融方面包车型大巴权力益登记日

000366 汇添富添富通货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
000380 景顺长城景益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
000381 景顺长城景益货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
000620 易方达现金增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
000621 易方达现金增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
000665 博时现金收益货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
000681 信达澳银慧管家货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
000682 信达澳银慧管家货币C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
000683 信达澳银慧管家货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
000700 泰达宏利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
000701 景顺长城景丰货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
000704 易方达天天增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
000705 易方达天天增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
000707 景顺长城景丰货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
000734 博时天天增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
000735 博时天天增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
000789 易方达龙宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
000790 易方达龙宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
000862 富国天时货币C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
000980 汇添富添富通货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
001308 博时外服货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
001894 泰达宏利活期友货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
001895 泰达宏利活期友货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
001987 东方金元宝货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
020007 国泰货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
020031 国泰现金管理货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
020032 国泰现金管理货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
050003 博时现金收益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
080011 长盛货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
100025 富国天时货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
100028 富国天时货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
110050 易方达月月利理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
110051 易方达月月利理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
110052 易方达双月利理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
110053 易方达双月利理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
162206 泰达宏利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
202307 南方收益宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
202308 南方收益宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
210012 金鹰货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
210013 金鹰货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
213009 宝盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
213909 宝盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
260102 景顺货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
260202 景顺货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
392001 中海货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
392002 中海货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
400005 东方金账簿货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
400006 东方金账簿货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
519517 汇添富货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
519518 汇添富货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
519998 长信利息收益货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
519999 长信利息收益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
560001 益民货币市场 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
730003 方正富邦货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
730103 方正富邦货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-30,暂停转换转入截止日:2015-12-31
150115 长盛同丰分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-06-26,恢复交易日:2013-06-28
000195 工银保本3号混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-29,暂停转换转入截止日:2016-06-27
000196 工银保本3号混合B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-12-29,暂停转换转入截止日:2016-06-27

  红利转再投资日

  资本发行开头日

  停顿基金调换转入日

  停顿定时定额日

161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02
660013 农银汇理信用添利债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02

  业绩相比较标准变动日

  2013年06月26日(星期三)

001011 华夏希望债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2015-12-28,基金场外除息日:2015-12-28,基金场外红利发放日:2015-12-29
001013 华夏希望债券C 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2015-12-28,基金场外除息日:2015-12-28,基金场外红利发放日:2015-12-29
020018 国泰金鹿保本混合 每10份基金税前分红:2.4元,每10份基金税后分红:2.4元,基金权益登记日: 2015-12-28,基金场外除息日:2015-12-28,基金场外红利发放日:2015-12-29
160915 大成景丰债券(LOF) 每10份基金税前分红:4.57元,每10份基金税后分红:4.57元,基金权益登记日: 2015-12-25,基金场外除息日:2015-12-25,基金场外红利发放日:2015-12-29
217002 招商安泰平衡混合 每10份基金税前分红:2.15元,每10份基金税后分红:2.15元,基金权益登记日: 2015-12-28,基金场外除息日:2015-12-28,基金场外红利发放日:2015-12-29
290005 泰信优势增长混合 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2015-12-28,基金场外除息日:2015-12-28,基金场外红利发放日:2015-12-29
360013 光大保德信信用添益债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-12-25,基金场外除息日:2015-12-25,基金场外红利发放日:2015-12-29
360014 光大保德信信用添益债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-12-25,基金场外除息日:2015-12-25,基金场外红利发放日:2015-12-29
519097 新华中小市值优选混合 每10份基金税前分红:7.62元,每10份基金税后分红:7.62元,基金权益登记日: 2015-12-25,基金场外除息日:2015-12-25,基金场外红利发放日:2015-12-29
000207 建信双债增强债券A 基金发行起始日:2013-06-26,基金发行截止日:2013-07-23,基金管理人:建信基金[微博]管理有限责任公司
000208 建信双债增强债券C 基金发行起始日:2013-06-26,基金发行截止日:2013-07-23,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
000195 工银保本3号混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-29,暂停基金赎回截止日:2016-06-27
000196 工银保本3号混合B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-29,暂停基金赎回截止日:2016-06-27
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-29,暂停基金赎回截止日:2016-01-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-29,暂停基金赎回截止日:2016-01-25
070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红:0.035元,每10份基金税后分红:0.035元,基金权益登记日:2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-25
100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-27
121013 国投瑞银纯债债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-26
128013 国投瑞银纯债债券B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-26

  红利转再投资日

100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-27
162205 泰达宏利风险预算混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550004 信诚三得益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550005 信诚三得益债券B 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550006 信诚经典优债A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550007 信诚经典优债B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
000489 光大保德信岁末红利债券A 红利转再投资日:2015-12-31
000490 光大保德信岁末红利债券C 红利转再投资日:2015-12-31
217023 招商信用增强债券 红利转再投资日:2015-12-31

  基金权益登记日

  红利转再投资日

320002 诺安货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-22至2013-06-23,按月结转,收益支付日:2013-06-24,收益结转日:2013-06-24,结转份额赎回起始日:2013-06-25
320019 诺安货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-22至2013-06-23,按月结转,收益支付日:2013-06-24,收益结转日:2013-06-24,结转份额赎回起始日:2013-06-25

  货币型基金结转分占的额数可赎回初始日

519190 万家岁得利定期开放债券 基金场内红利发放日:2013-06-28

  停顿定时定额日

160811 长盛同丰分级债券A 基金拆分公告日:2013-06-20,基金份额拆分日:2013-06-26

  再投资赎回早先日

161813 银华信用债券封闭 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2013-06-20,基金场外除息日:2013-06-20,基金场外红利发放日:2013-06-24
165509 信诚增强收益债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2013-06-20,基金场外除息日:2013-06-20,基金场外红利发放日:2013-06-24
519710 交银荣安保本混合 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2013-06-20,基金场外除息日:2013-06-20,基金场外红利发放日:2013-06-24

  资本权益登记日

000024 大摩双利增强债券A 基金场外赎回起始日:2013-06-24,基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
000025 大摩双利增强债券C 基金场外赎回起始日:2013-06-24,基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
000057 中银消费主题股票 基金场外赎回起始日:2013-06-24,基金管理人:中银基金管理有限公司
000128 大成景安短融债券A 基金场外赎回起始日:2013-06-24,基金管理人:大成基金管理有限公司
000129 大成景安短融债券B 基金场外赎回起始日:2013-06-24,基金管理人:大成基金管理有限公司

  2016年01月01日(星期五)

001001 华夏债券A/B 红利转再投资日:2013-07-01
001003 华夏债券C 红利转再投资日:2013-07-01
001264 银华恒利灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-12-29,基金场外红利发放日:2015-12-30
161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.109元,每10份基金税后分红:0.109元,基金场外除息日:2015-12-29,基金场外红利发放日:2015-12-31
206003 鹏华信用增利A 红利转再投资日:2013-06-26
206004 鹏华信用增利B 红利转再投资日:2013-06-26
217003 招商安泰债券A 红利转再投资日:2013-06-26
217022 招商产业债券 红利转再投资日:2013-06-26
217023 招商信用增强债券 红利转再投资日:2013-06-26
217203 招商安泰债券B 红利转再投资日:2013-06-26
288102 中信稳定双利债券 红利转再投资日:2013-06-26
550004 信诚三得益债券A 红利转再投资日:2013-06-26
550005 信诚三得益债券B 红利转再投资日:2013-06-26

  暂停大额申购日

206003 鹏华信用增利A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
206004 鹏华信用增利B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
217003 招商安泰债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217022 招商产业债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217203 招商安泰债券B 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
288102 中信稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.135元,每10份基金税后分红:0.135元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28

  基金发行初叶日

  货币型基金受益支付日

  基金场外除息日

001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-07-01,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02
001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-07-01,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02
000390 华商优势行业混合 每10份基金税前分红:2.3元,每10份基金税后分红:2.3元,基金权益登记日: 2015-12-30,基金场外除息日:2015-12-30,基金场外红利发放日:2016-01-04
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.049元,每10份基金税后分红:0.049元,基金权益登记日: 2015-12-31,基金场外除息日:2015-12-31,基金场外红利发放日:2016-01-04

  停顿基金申购日

511960 嘉实机构快线货币H 基金成立日:2015-12-28
160811 长盛同丰分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-27,暂停基金申购截止日:2013-06-27

  基金场内赎回早先日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
164811 工银深证100指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-02
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
001781 建信现代服务业股票 基金发行起始日:2015-12-30,基金发行截止日:2016-01-29,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  红利转再投资日

000316 中海惠利分级债券 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-12-26,权利登记日:2015-12-30,会议召开日:2016-01-08
000317 中海惠利分级债券A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-12-26,权利登记日:2015-12-30,会议召开日:2016-01-08
000318 中海惠利分级债券B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-12-26,权利登记日:2015-12-30,会议召开日:2016-01-08
150154 中海惠丰分级债券B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-12-22,权利登记日:2015-12-30,会议召开日:2016-01-08
163909 中海惠丰分级债券 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-12-22,权利登记日:2015-12-30,会议召开日:2016-01-08
163910 中海惠丰分级债券A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-12-22,权利登记日:2015-12-30,会议召开日:2016-01-08

  资金财产拆布满告日

002270 东吴安盈量化混合 基金发行起始日:2016-01-04,基金发行截止日:2016-01-22,基金管理人:东吴基金管理有限公司

  基金场外赎回发轫日

  基金场内红利发放日

159926 嘉实中证中期国债ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-24
163004 长信利鑫分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-24

  资本发行先河日

000054 鹏华双债增利债券 大额定期定额投资,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额定期定额投资,暂停
020007 国泰货币 大额转换转入,暂停
020007 国泰货币 大额定期定额投资,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额转换转入,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额定期定额投资,暂停
040022 华安可转债债券A 大额转换转入,暂停
040023 华安可转债债券B 大额转换转入,暂停
050003 博时现金收益货币 大额转换转入,暂停
080011 长盛货币 大额转换转入,暂停
080012 长盛电子信息产业股票 大额转换转入,暂停
121011 国投瑞银货币A 大额转换转入,暂停
121011 国投瑞银货币A 大额定期定额投资,暂停
128011 国投瑞银货币B 大额转换转入,暂停
128011 国投瑞银货币B 大额定期定额投资,暂停
150005 银河银富货币A 大额转换转入,暂停
150015 银河银富货币B 大额转换转入,暂停
150042 长信利鑫分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-06-21,停牌截止日:2013-06-24,恢复交易日:2013-06-25
160606 鹏华货币A 大额转换转入,暂停
160609 鹏华货币B 大额转换转入,暂停
161820 银华纯债信用债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163806 中银增利债券 大额转换转入,暂停
163806 中银增利债券 大额定期定额投资,暂停
166019 中欧价值智选混合 大额转换转入,暂停
166019 中欧价值智选混合 大额定期定额投资,暂停
180008 银华货币A 大额转换转入,暂停
180008 银华货币A 大额定期定额投资,暂停
180009 银华货币B 大额转换转入,暂停
180009 银华货币B 大额定期定额投资,暂停
200003 长城货币A 大额转换转入,暂停
200003 长城货币A 大额定期定额投资,暂停
200103 长城货币B 大额转换转入,暂停
200103 长城货币B 大额定期定额投资,暂停
202301 南方现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
202302 南方现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
206003 鹏华信用增利A 大额转换转入,暂停
206004 鹏华信用增利B 大额转换转入,暂停
213006 宝盈核心优势混合 大额转换转入,暂停
213006 宝盈核心优势混合 大额定期定额投资,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额转换转入,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额定期定额投资,暂停
217014 招商现金增值货币B 大额转换转入,暂停
240006 华宝兴业现金宝货币A 大额转换转入,暂停
240007 华宝兴业现金宝货币B 大额转换转入,暂停
253020 国联安增利债券A 大额转换转入,暂停
253021 国联安增利债券B 大额转换转入,暂停
253030 国联安信心增益债券 大额转换转入,暂停
253050 国联安货币A 大额转换转入,暂停
253051 国联安货币B 大额转换转入,暂停
260112 景顺长城能源基建股票 大额定期定额投资,暂停
260116 景顺长城核心竞争力股票 大额定期定额投资,暂停
310338 申万菱信[微博]收益宝货币A 大额定期定额投资,暂停
350004 天治天得利货币 大额定期定额投资,暂停
350004 天治天得利货币 大额转换转入,暂停
370027 上投摩根智选30股票 大额转换转入,暂停
375010 上投摩根中国优势混合 大额转换转入,暂停
377240 上投摩根新兴动力股票 大额定期定额投资,暂停
377240 上投摩根新兴动力股票 大额转换转入,暂停
500001 基金金泰 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2012-10-12
500006 基金裕阳 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-05-03
519505 海富通货币A 大额定期定额投资,暂停
519506 海富通货币B 大额定期定额投资,暂停
519666 银河银信添利债券B 大额转换转入,暂停
519666 银河银信添利债券B 大额定期定额投资,暂停
519667 银河银信添利债券A 大额转换转入,暂停
519667 银河银信添利债券A 大额定期定额投资,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端日常申购,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端转换转入,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端日常申购,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端转换转入,暂停
519996 长信银利精选股票 后端日常申购,暂停
519996 长信银利精选股票 后端转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额定期定额投资,暂停
550007 信诚经典优债B 大额转换转入,暂停
550007 信诚经典优债B 大额定期定额投资,暂停
630002 华商盛世成长股票 大额转换转入,暂停
630002 华商盛世成长股票 大额定期定额投资,暂停
000411 景顺长城优质成长股票 再投资赎回起始日:2015-12-28
001487 宝盈优势产业混合 再投资赎回起始日:2015-12-28
000053 鹏华实业债纯债债券 基金场外申购起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司[微博]
000143 鹏华双债加利债券 基金场外申购起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

  开放式基金交易提示

  连接股票停牌起先日

  开支创造日

150120 东吴鼎利分级债券B 基金上市日:2013-06-25

  暂停基金赎回日

  红利转再投资日

000489 光大保德信岁末红利债券A 每10份基金税前分红:0.694元,每10份基金税后分红:0.694元,基金权益登记日:2015-12-31,基金场外除息日:2015-12-31,基金场外红利发放日:2016-01-05
000490 光大保德信岁末红利债券C 每10份基金税前分红:0.649元,每10份基金税后分红:0.649元,基金权益登记日:2015-12-31,基金场外除息日:2015-12-31,基金场外红利发放日:2016-01-05
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.049元,每10份基金税后分红:0.049元,基金权益登记日:2015-12-31,基金场外除息日:2015-12-31,基金场外红利发放日:2016-01-04

  财力场内除息日

  货币型基金收入支付日

  暂停基金赎回日

  红利转再投资日

000200 博时岁岁增利一年定开债券 基金发行起始日:2013-06-03,基金发行截止日:2013-06-24,基金管理人:博时基金[微博]管理有限公司

  基金场内红利发放日

  资本发行开端日

000026 泰达信用合利债券A 每10份基金税前分红:1.8元,每10份基金税后分红:1.8元,基金权益登记日: 2015-12-25,基金场外除息日:2015-12-25,基金场外红利发放日:2015-12-28
000027 泰达信用合利债券B 每10份基金税前分红:1.9元,每10份基金税后分红:1.9元,基金权益登记日: 2015-12-25,基金场外除息日:2015-12-25,基金场外红利发放日:2015-12-28
000065 国富焦点驱动混合 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2015-12-25,基金场外除息日:2015-12-25,基金场外红利发放日:2015-12-28
288102 中信稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金权益登记日: 2015-12-25,基金场外除息日:2015-12-25,基金场外红利发放日:2015-12-28
150042 长信利鑫分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-06-21,恢复交易日:2013-06-25

  资金场内申购开首日

163210 诺安纯债定期开放债券A 基金上市日:2013-06-24

  货币型基金结账和转账占有率可赎回最初日

660013 农银汇理信用添利债券 红利转再投资日:2013-06-28

  资本权益登记日

  资金转换初步日

000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-31,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-31,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
000400 中融增鑫定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-31,暂停基金赎回截止日:2016-12-30
000401 中融增鑫定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-31,暂停基金赎回截止日:2016-12-30
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-31,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-31,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-31,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-31,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-31,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-31,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-31,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-31,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-31,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-31,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-31,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-31,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-31,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-31,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-31,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
519601 海富通中国海外混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-31,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
519602 海富通大中华股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-31,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-31,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-31,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-12-31,暂停基金赎回截止日:2015-12-31
000244 天弘稳利定期开放债券A 招募说明书公告日:2013-06-24
000245 天弘稳利定期开放债券B 招募说明书公告日:2013-06-24
002197 国泰鑫保本混合 基金发行起始日:2015-12-14,基金发行截止日:2015-12-28,基金管理人:国泰基金管理有限公司
002238 华安乐惠保本混合A 基金发行起始日:2015-12-08,基金发行截止日:2015-12-28,基金管理人:华安基金管理有限公司
002239 华安乐惠保本混合C 基金发行起始日:2015-12-08,基金发行截止日:2015-12-28,基金管理人:华安基金管理有限公司
002286 中银美元债债券(QDII) 基金发行起始日:2015-12-21,基金发行截止日:2015-12-28,基金管理人:中银基金管理有限公司
002287 中银美元债债券现汇(QDII) 基金发行起始日:2015-12-21,基金发行截止日:2015-12-28,基金管理人:中银基金管理有限公司
511960 嘉实机构快线货币H 基金发行起始日:2015-12-28,基金发行截止日:2015-12-28,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
161713 招商信用添利债券封闭 基金场内红利发放日:2013-07-01

  基金融方面包车型大巴权力益登记日

  基金场外申购开端日

  2016年01月04日(星期一)

  基金场外赎回开首日

540006 汇丰晋信大盘股票A 基金简称变动日:2015-12-28,变动前简称:汇丰晋信大盘股票,变动后简称:汇丰晋信大盘股票A

  资金融方面包车型大巴权力益登记日

001717 工银前沿医疗股票 基金发行起始日:2015-12-31,基金发行截止日:2016-01-28,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
002301 兴业聚盛灵活配置混合 基金发行起始日:2015-12-31,基金发行截止日:2016-01-29,基金管理人:兴业基金管理有限公司
162205 泰达宏利风险预算混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550004 信诚三得益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550005 信诚三得益债券B 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550006 信诚经典优债A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550007 信诚经典优债B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
001264 银华恒利灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-12-29,基金场外除息日:2015-12-29,基金场外红利发放日:2015-12-30
161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.109元,每10份基金税后分红:0.109元,基金权益登记日:2015-12-29,基金场外除息日:2015-12-29,基金场外红利发放日:2015-12-31

  开放式基金交易提醒

  基金场外除息日

  货币型基金结账和转账分占的额数可赎回起初日

001954 银华生态环保主题灵活配置混合 基金发行起始日:2015-12-28,基金发行截止日:2016-01-22,基金管理人:银华基金管理有限公司
002266 博时安和18个月定期开放债券A 基金发行起始日:2015-12-28,基金发行截止日:2016-01-20,基金管理人:博时基金管理有限公司
002267 博时安和18个月定期开放债券C 基金发行起始日:2015-12-28,基金发行截止日:2016-01-20,基金管理人:博时基金管理有限公司
002296 长城久安保本混合 基金发行起始日:2015-12-28,基金发行截止日:2016-01-25,基金管理人:长城基金管理有限公司
002304 平安大华安心保本混合 基金发行起始日:2015-12-28,基金发行截止日:2016-01-15,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 基金发行起始日:2015-12-28,基金发行截止日:2016-01-18,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 基金发行起始日:2015-12-28,基金发行截止日:2016-01-18,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
511960 嘉实机构快线货币H 基金发行起始日:2015-12-28,基金发行截止日:2015-12-28,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

  基金调换起先日

  花费发行停止日

121013 国投瑞银纯债债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-26
128013 国投瑞银纯债债券B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-26
162205 泰达宏利风险预算混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550004 信诚三得益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550005 信诚三得益债券B 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550006 信诚经典优债A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550007 信诚经典优债B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
000400 中融增鑫定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2016-12-30
000401 中融增鑫定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2016-12-30
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
000615 长城工资宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
001477 泰康薪意保货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
001478 泰康薪意保货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
200003 长城货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
200103 长城货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
519505 海富通货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
519506 海富通货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
519601 海富通中国海外混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
519602 海富通大中华股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-31,暂停基金申购截止日:2015-12-31

  基金场内红利发放日

  基金占有率结账和转账格局变动日

150137 安信宝利分级债券B 基金发行起始日:2013-06-24,基金发行截止日:2013-07-12,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
167501 安信宝利分级债券 基金发行起始日:2013-06-24,基金发行截止日:2013-07-19,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
511210 博时上证企债30ETF 基金发行起始日:2013-06-24,基金发行截止日:2013-07-05,基金管理人:博时基金管理有限公司
518800 国泰黄金ETF 基金发行起始日:2013-06-24,基金发行截止日:2013-07-19,基金管理人:国泰基金[微博]管理有限公司
518880 华安黄金易(ETF) 基金发行起始日:2013-06-24,基金发行截止日:2013-07-19,基金管理人:华安基金管理有限公司

  开支简称变动日

000024 大摩双利增强债券A 转换成大摩量化配置股票(代码:233015)起始日:2013-06-24
000024 大摩双利增强债券A 转换成大摩多元收益债券C(代码:233013)起始日:2013-06-24
000024 大摩双利增强债券A 转换成大摩多元收益债券A(代码:233012)起始日:2013-06-24
000024 大摩双利增强债券A 转换成大摩主题优选股票(代码:233011)起始日:2013-06-24
000024 大摩双利增强债券A 转换成大摩深证300指数增强(代码:233010)起始日:2013-06-24
000024 大摩双利增强债券A 转换成大摩多因子策略股票(代码:233009)起始日:2013-06-24
000024 大摩双利增强债券A 转换成大摩消费领航混合(代码:233008)起始日:2013-06-24
000024 大摩双利增强债券A 转换成大摩卓越成长股票(代码:233007)起始日:2013-06-24
000024 大摩双利增强债券A 转换成大摩领先优势股票(代码:233006)起始日:2013-06-24
000024 大摩双利增强债券A 转换成大摩强收益债券(代码:233005)起始日:2013-06-24
000024 大摩双利增强债券A 转换成大摩基础行业混合(代码:233001)起始日:2013-06-24
000025 大摩双利增强债券C 转换成大摩量化配置股票(代码:233015)起始日:2013-06-24
000025 大摩双利增强债券C 转换成大摩多元收益债券C(代码:233013)起始日:2013-06-24
000025 大摩双利增强债券C 转换成大摩多元收益债券A(代码:233012)起始日:2013-06-24
000025 大摩双利增强债券C 转换成大摩主题优选股票(代码:233011)起始日:2013-06-24
000025 大摩双利增强债券C 转换成大摩深证300指数增强(代码:233010)起始日:2013-06-24
000025 大摩双利增强债券C 转换成大摩多因子策略股票(代码:233009)起始日:2013-06-24
000025 大摩双利增强债券C 转换成大摩消费领航混合(代码:233008)起始日:2013-06-24
000025 大摩双利增强债券C 转换成大摩卓越成长股票(代码:233007)起始日:2013-06-24
000025 大摩双利增强债券C 转换成大摩领先优势股票(代码:233006)起始日:2013-06-24
000025 大摩双利增强债券C 转换成大摩强收益债券(代码:233005)起始日:2013-06-24
000025 大摩双利增强债券C 转换成大摩基础行业混合(代码:233001)起始日:2013-06-24
000057 中银消费主题股票 转换成中银中国混合(LOF)(代码:163801)起始日:2013-06-24
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040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-12-30至2016-03-28
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050003 博时现金收益货币A 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
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080011 长盛货币 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
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100025 富国天时货币A 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
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100028 富国天时货币B 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
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100028 富国天时货币B 暂停定期定额日:2015-12-30至2015-12-31
110050 易方达月月利理财债券A 暂停转换转入日:2015-12-30至2015-12-31
110051 易方达月月利理财债券B 暂停转换转入日:2015-12-30至2015-12-31
110052 易方达双月利理财债券A 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
110052 易方达双月利理财债券A 暂停转换转入日:2015-12-30至2015-12-31
110053 易方达双月利理财债券B 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
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159001 易方达保证金货币A 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
159002 易方达保证金货币B 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
162206 泰达宏利货币A 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
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202301 南方现金增利货币A 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
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202302 南方现金增利货币B 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
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202306 南方理财60天债券B 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
202307 南方收益宝货币A 暂停转换转入日:2015-12-30至2015-12-31
202308 南方收益宝货币B 暂停转换转入日:2015-12-30至2015-12-31
210012 金鹰货币A 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
210012 金鹰货币A 暂停转换转入日:2015-12-30至2015-12-31
210012 金鹰货币A 暂停定期定额日:2015-12-30至2015-12-31
210013 金鹰货币B 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
210013 金鹰货币B 暂停转换转入日:2015-12-30至2015-12-31
210013 金鹰货币B 暂停定期定额日:2015-12-30至2015-12-31
213009 宝盈货币A 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
213009 宝盈货币A 暂停转换转入日:2015-12-30至2015-12-31
213909 宝盈货币B 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
213909 宝盈货币B 暂停转换转入日:2015-12-30至2015-12-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停日常赎回日:2015-12-30至2015-12-31
260102 景顺货币A 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
260102 景顺货币A 暂停转换转入日:2015-12-30至2015-12-31
260202 景顺货币B 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
260202 景顺货币B 暂停转换转入日:2015-12-30至2015-12-31
392001 中海货币A 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
392001 中海货币A 暂停转换转入日:2015-12-30至2015-12-31
392001 中海货币A 暂停定期定额日:2015-12-30至2015-12-31
392002 中海货币B 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
392002 中海货币B 暂停转换转入日:2015-12-30至2015-12-31
392002 中海货币B 暂停定期定额日:2015-12-30至2015-12-31
400005 东方金账簿货币A 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
400005 东方金账簿货币A 暂停转换转入日:2015-12-30至2015-12-31
400006 东方金账簿货币B 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
400006 东方金账簿货币B 暂停转换转入日:2015-12-30至2015-12-31
470014 汇添富理财14天债券A 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
470030 汇添富理财30天债券A 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
470060 汇添富理财60天债券A 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
471007 汇添富理财7天债券A 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
471014 汇添富理财14天债券B 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
471030 汇添富理财30天债券B 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
471060 汇添富理财60天债券B 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
472007 汇添富理财7天债券B 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
511810 南方理财金货币ETFH 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
511830 华泰货币ETF 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
511980 汇添富添富通货币E 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
519517 汇添富货币B 暂停定期定额日:2015-12-30至2015-12-31
519517 汇添富货币B 暂停转换转入日:2015-12-30至2015-12-31
519517 汇添富货币B 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
519518 汇添富货币A 暂停定期定额日:2015-12-30至2015-12-31
519518 汇添富货币A 暂停转换转入日:2015-12-30至2015-12-31
519518 汇添富货币A 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
519588 交银货币A 暂停大额申购日:2015-12-30至2015-12-31
519589 交银货币B 暂停大额申购日:2015-12-30至2015-12-31
519716 交银理财21天债券A 暂停大额申购日:2015-12-30至2015-12-31
519717 交银理财21天债券B 暂停大额申购日:2015-12-30至2015-12-31
519721 交银理财60天债券A 暂停大额申购日:2015-12-30至2015-12-31
519722 交银理财60天债券B 暂停大额申购日:2015-12-30至2015-12-31
519998 长信利息收益货币B 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
519998 长信利息收益货币B 暂停转换转入日:2015-12-30至2015-12-31
519999 长信利息收益货币A 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
519999 长信利息收益货币A 暂停转换转入日:2015-12-30至2015-12-31
560001 益民货币市场 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
560001 益民货币市场 暂停转换转入日:2015-12-30至2015-12-31
583001 东吴货币A 暂停大额申购日:2015-12-30至2015-12-31
583101 东吴货币B 暂停大额申购日:2015-12-30至2015-12-31
730003 方正富邦货币A 暂停定期定额日:2015-12-30至2015-12-31
730003 方正富邦货币A 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
730003 方正富邦货币A 暂停转换转入日:2015-12-30至2015-12-31
730103 方正富邦货币B 暂停定期定额日:2015-12-30至2015-12-31
730103 方正富邦货币B 暂停日常申购日:2015-12-30至2015-12-31
730103 方正富邦货币B 暂停转换转入日:2015-12-30至2015-12-31

  开放式基金交易提醒

  停顿基金赎回日

  停顿基金赎回日

  资这一场内除息日

  货币型基金结账和转账份额可赎回起先日

161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.109元,每10份基金税后分红:0.109元,基金场内除息日:2015-12-30,基金场外除息日:2015-12-29,基金权益登记日:2015-12-29,基金场外红利发放日:2015-12-31

  开放式基金交易提示

001011 华夏希望债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2015-12-28,基金场外除息日:2015-12-28,基金场外红利发放日:2015-12-29
001013 华夏希望债券C 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2015-12-28,基金场外除息日:2015-12-28,基金场外红利发放日:2015-12-29
020018 国泰金鹿保本混合 每10份基金税前分红:2.4元,每10份基金税后分红:2.4元,基金权益登记日:2015-12-28,基金场外除息日:2015-12-28,基金场外红利发放日:2015-12-29
217002 招商安泰平衡混合 每10份基金税前分红:2.15元,每10份基金税后分红:2.15元,基金权益登记日:2015-12-28,基金场外除息日:2015-12-28,基金场外红利发放日:2015-12-29
290005 泰信优势增长混合 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日:2015-12-28,基金场外除息日:2015-12-28,基金场外红利发放日:2015-12-29

  开销售市场内除息日

  2015年12月29日(星期二)

  明天股票停牌提醒

000390 华商优势行业混合 每10份基金税前分红:2.3元,每10份基金税后分红:2.3元,基金场外除息日:2015-12-30,基金场外红利发放日:2016-01-04
410007 华富价值增长混合 每10份基金税前分红:8.0元,每10份基金税后分红:8.0元,基金场外除息日:2015-12-30,基金场外红利发放日:2015-12-31

  招募表达书公告日

160915 大成景丰债券(LOF) 基金场内红利发放日:2015-12-29
519097 新华中小市值优选混合 基金场内红利发放日:2015-12-29

  财力发行起首日

  货币型基金结账和转账占有率可赎回起初日

  货币型基金收益结账和转账分占的额数日

001264 银华恒利灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-12-29,基金场外除息日:2015-12-29,基金场外红利发放日:2015-12-30

  红利转再投资日

  再投资赎回最初日

070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红:0.035元,每10份基金税后分红:0.035元,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-25
121013 国投瑞银纯债债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-26
128013 国投瑞银纯债债券B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-26

  停顿基金转换转入日

000124 华宝兴业服务股票 基金发行起始日:2013-06-03,基金发行截止日:2013-06-25,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司[微博]
000174 汇添富高息债债券A 基金发行起始日:2013-05-27,基金发行截止日:2013-06-25,基金管理人:汇添富基金管理有限公司[微博]
000175 汇添富高息债债券C 基金发行起始日:2013-05-27,基金发行截止日:2013-06-25,基金管理人:汇添富基金管理有限公司

  开放式基金交易提醒

519998 长信利息收益货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-21至2013-06-20,按月结转,收益支付日:2013-06-21,收益结转日:2013-06-21,结转份额赎回起始日:2013-06-24
519999 长信利息收益货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-21至2013-06-20,按月结转,收益支付日:2013-06-21,收益结转日:2013-06-21,结转份额赎回起始日:2013-06-24
000203 国富日日收益货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-30,暂停大额申购截止日:2015-12-31
000204 国富日日收益货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-30,暂停大额申购截止日:2015-12-31
000300 德邦德利货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-30,暂停大额申购截止日:2015-12-31
000301 德邦德利货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-30,暂停大额申购截止日:2015-12-31
000483 鑫元货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-30,暂停大额申购截止日:2015-12-31
000484 鑫元货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-30,暂停大额申购截止日:2015-12-31
000710 交银现金宝货币 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-30,暂停大额申购截止日:2015-12-31
000901 国开货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-30,暂停大额申购截止日:2015-12-31
000902 国开货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-30,暂停大额申购截止日:2015-12-31
001527 鑫元安鑫宝货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-30,暂停大额申购截止日:2015-12-31
519588 交银货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-30,暂停大额申购截止日:2015-12-31
519589 交银货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-30,暂停大额申购截止日:2015-12-31
519716 交银理财21天债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-30,暂停大额申购截止日:2015-12-31
519717 交银理财21天债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-30,暂停大额申购截止日:2015-12-31
519721 交银理财60天债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-30,暂停大额申购截止日:2015-12-31
519722 交银理财60天债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-30,暂停大额申购截止日:2015-12-31
583001 东吴货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-30,暂停大额申购截止日:2015-12-31
583101 东吴货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-30,暂停大额申购截止日:2015-12-31

  开支场外红利发放日

000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停转换转出日:2016-01-04至2016-03-24
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停转换转入日:2016-01-04至2016-03-24
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-03-24
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-03-24
160217 国泰信用互利分级债券 暂停日常申购日:2016-01-04至2016-01-05
160217 国泰信用互利分级债券 暂停日常赎回日:2016-01-04至2016-01-05
160217 国泰信用互利分级债券 暂停转托管日:2016-01-04至2016-01-05
000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华行业成长混合(代码:206001)起始日:2013-06-25
000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华精选成长股票(代码:206002)起始日:2013-06-25
000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华信用增利A(代码:206003)起始日:2013-06-25
000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华信用增利B(代码:206004)起始日:2013-06-25
000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华上证民企50ETF联接(代码:206005)起始日:2013-06-25
000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华消费优选股票(代码:206007)起始日:2013-06-25
000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华丰盛稳固收益债券(代码:206008)起始日:2013-06-25
000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华新兴产业股票(代码:206009)起始日:2013-06-25
000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华深证民营ETF联接(代码:206010)起始日:2013-06-25
000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华价值精选股票(代码:206012)起始日:2013-06-25
000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华金刚保本混合(代码:206013)起始日:2013-06-25
000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华纯债债券(代码:206015)起始日:2013-06-25
000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华产业债债券(代码:206018)起始日:2013-06-25
000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华双债增利债券(代码:000054)起始日:2013-06-25
000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华国企债债券(代码:000007)起始日:2013-06-25
000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华双债加利债券(代码:000143)起始日:2013-06-25
000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华行业成长混合(代码:206001)起始日:2013-06-25
000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华精选成长股票(代码:206002)起始日:2013-06-25
000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华信用增利A(代码:206003)起始日:2013-06-25
000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华信用增利B(代码:206004)起始日:2013-06-25
000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华上证民企50ETF联接(代码:206005)起始日:2013-06-25
000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华消费优选股票(代码:206007)起始日:2013-06-25
000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华丰盛稳固收益债券(代码:206008)起始日:2013-06-25
000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华新兴产业股票(代码:206009)起始日:2013-06-25
000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华深证民营ETF联接(代码:206010)起始日:2013-06-25
000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华价值精选股票(代码:206012)起始日:2013-06-25
000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华金刚保本混合(代码:206013)起始日:2013-06-25
000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华纯债债券(代码:206015)起始日:2013-06-25
000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华产业债债券(代码:206018)起始日:2013-06-25
000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华双债增利债券(代码:000054)起始日:2013-06-25
000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华国企债债券(代码:000007)起始日:2013-06-25
000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华实业债纯债债券(代码:000053)起始日:2013-06-25
000489 光大保德信岁末红利债券A 每10份基金税前分红:0.694元,每10份基金税后分红:0.694元,基金场外除息日:2015-12-31,基金场外红利发放日:2016-01-05
000490 光大保德信岁末红利债券C 每10份基金税前分红:0.649元,每10份基金税后分红:0.649元,基金场外除息日:2015-12-31,基金场外红利发放日:2016-01-05
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.049元,每10份基金税后分红:0.049元,基金场外除息日:2015-12-31,基金场外红利发放日:2016-01-04
164811 工银深证100指数分级 暂停日常申购日:2013-07-01至2013-07-02
164811 工银深证100指数分级 暂停日常赎回日:2013-07-01至2013-07-02
164811 工银深证100指数分级 暂停转托管日:2013-07-01至2013-07-02
002270 东吴安盈量化混合 招募说明书公告日:2015-12-28
002301 兴业聚盛灵活配置混合 招募说明书公告日:2015-12-28

  资金财产上市日

  红利转再投资日

000244 天弘稳利定期开放债券A 基金发行起始日:2013-06-27,基金发行截止日:2013-07-17,基金管理人:天弘基金管理有限公司
000245 天弘稳利定期开放债券B 基金发行起始日:2013-06-27,基金发行截止日:2013-07-17,基金管理人:天弘基金管理有限公司
000246 博时月月薪定期支付债券 基金拆分公告日:2015-12-25,基金份额拆分日:2016-01-04
160217 国泰信用互利分级债券 基金拆分公告日:2015-11-20,基金份额拆分日:2016-01-04

  开放式基金交易提醒

  再投资赎回最早日

  基金场外申购开端日                

110007 易方达稳健收益债券A 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日:2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-05
110008 易方达稳健收益债券B 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日:2016-01-04,基金场外除息日:2016-01-04,基金场外红利发放日:2016-01-05
000024 大摩双利增强债券A 基金场外申购起始日:2013-06-24,基金管理人:摩根士丹利华鑫基金[微博]管理有限公司
000025 大摩双利增强债券C 基金场外申购起始日:2013-06-24,基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
000057 中银消费主题股票 基金场外申购起始日:2013-06-24,基金管理人:中银基金管理有限公司
000128 大成景安短融债券A 基金场外申购起始日:2013-06-24,基金管理人:大成基金[微博]管理有限公司

  再投资赎回起头日

  2013年07月01日(星期一)

000195 工银保本3号混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-29,暂停基金申购截止日:2016-06-27
000196 工银保本3号混合B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-29,暂停基金申购截止日:2016-06-27
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-29,暂停基金申购截止日:2016-01-21
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-29,暂停基金申购截止日:2016-01-21
511860 博时保证金货币ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-12-29,暂停基金申购截止日:2015-12-31

  停顿基金赎回日

  2015年12月30日(星期三)

  资产占有率拆分日

  货币型基金受益支付日

206003 鹏华信用增利A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
206004 鹏华信用增利B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28

  开销权益登记日

  基金场外除息日

161713 招商信用添利债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-01-04
163004 长信利鑫分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-24

  招生表达书文告日

  停顿按时定额日

  停顿定时定额日

150115 长盛同丰分级债券B 停牌一小时,(150115) 长盛同丰分级债券B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-06-24,恢复交易日:2013-06-24
000195 工银保本3号混合A 暂停日常申购日:2015-12-29至2016-06-27
000195 工银保本3号混合A 暂停日常赎回日:2015-12-29至2016-06-27
000195 工银保本3号混合A 暂停转换转入日:2015-12-29至2016-06-27
000195 工银保本3号混合A 暂停转换转出日:2015-12-29至2016-06-27
000196 工银保本3号混合B 暂停日常申购日:2015-12-29至2016-06-27
000196 工银保本3号混合B 暂停日常赎回日:2015-12-29至2016-06-27
000196 工银保本3号混合B 暂停转换转入日:2015-12-29至2016-06-27
000196 工银保本3号混合B 暂停转换转出日:2015-12-29至2016-06-27
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-12-29至2016-01-25
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-12-29至2016-01-21
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-12-29至2016-01-21
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-12-29至2016-01-25
511860 博时保证金货币ETF 暂停日常申购日:2015-12-29至2015-12-31
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2013-07-01,暂停转换转入截止日:2013-07-01

  资金财产权益登记日

320002 诺安货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-22至2013-06-23,按月结转,收益支付日:2013-06-24,收益结转日:2013-06-24,结转份额赎回起始日:2013-06-25
320019 诺安货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-22至2013-06-23,按月结转,收益支付日:2013-06-24,收益结转日:2013-06-24,结转份额赎回起始日:2013-06-25
519998 长信利息收益货币B 基金份额结转方式变动日:2016-01-01,变动前份额结转方式:按月结转,变动后份额结转方式:按日结转
519999 长信利息收益货币A 基金份额结转方式变动日:2016-01-01,变动前份额结转方式:按月结转,变动后份额结转方式:按日结转

  货币型基金受益支付日

090005 大成货币A 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-11-30至2015-12-30,按日结转,收益支付日:2015-12-31,收益结转日:2015-12-31,结转份额赎回起始日:2016-01-04
091005 大成货币B 2015年第12次收益支付, 计算期间:2015-11-30至2015-12-30,按日结转,收益支付日:2015-12-31,收益结转日:2015-12-31,结转份额赎回起始日:2016-01-04

  红利转再投资日

  资本发行开始日

  停顿基金申购日

  停顿基金赎回日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
000366 汇添富添富通货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
000620 易方达现金增利货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
000621 易方达现金增利货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
000681 信达澳银慧管家货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
000682 信达澳银慧管家货币C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
000683 信达澳银慧管家货币E 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
000704 易方达天天增利货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
000705 易方达天天增利货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
000789 易方达龙宝货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
000790 易方达龙宝货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
000862 富国天时货币C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
000980 汇添富添富通货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
080011 长盛货币 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
100025 富国天时货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
100028 富国天时货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
210012 金鹰货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
210013 金鹰货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
392001 中海货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
392002 中海货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
519517 汇添富货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
519518 汇添富货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
730003 方正富邦货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31
730103 方正富邦货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-12-30,暂停定期定额申购截止日:2015-12-31

  接连停止股票(stock)上市提醒

  资产场外红利发放日

  还原交易日

000390 华商优势行业混合 红利转再投资日:2015-12-30
410007 华富价值增长混合 红利转再投资日:2015-12-30

  再投资赎回发轫日

000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-03-24
160217 国泰信用互利分级债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-01-04,暂停基金赎回截止日:2016-01-05

  资本发行甘休日

001308 博时外服货币 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-28
450007 国富成长动力混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-12-28
070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红:0.035元,每10份基金税后分红:0.035元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-25
360013 光大保德信信用添益债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-21,基金场外除息日:2013-06-21,基金场外红利发放日:2013-06-25
360014 光大保德信信用添益债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-21,基金场外除息日:2013-06-21,基金场外红利发放日:2013-06-25

  停顿基金赎回日

  基金具备人民代表大会义务登记日

511960 嘉实机构快线货币H 基金场外赎回起始日:2015-12-28,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
410002 华富货币 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-05-27至2013-06-25,按月结转,收益支付日:2013-06-26,收益结转日:2013-06-26,结转份额赎回起始日:2013-06-27

每一日活动消息提示

  资金发行停止日

000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-01-04,暂停转换转入截止日:2016-03-24
040033 华安双月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-25,暂停基金申购截止日:2013-08-23
040034 华安双月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-25,暂停基金申购截止日:2013-08-23

  基金场外除息日

163402 兴全趋势投资混合(LOF) 基金经理调整公告日:2015-12-28,变动前基金经理:董承非、侯梧,变动后基金经理:董承非

  费用有所人民代表大会权利登记日

  基金场外除息日

  基金场外申购起先日

  基金场外除息日

  资本非常占有率折算日

  开放式基金交易提醒

511960 嘉实机构快线货币H 基金场内赎回起始日:2015-12-28

  基金场外红利发放日

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