必赢56net手机版_亚洲必赢网址_必赢亚州手机网站
做最好的网站

长信金利趋势基金基金份额拆分通告,新世纪优

  九、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  4、若发生暂停申购的情形,暂停申购的时间至少20个工作日,本基金管理人将另行择机公告恢复本基金的日常申购业务。

  四、基金份额拆分的计算方法

  2007年8月15日

  邮政储蓄银行热线:11185

  (二)在拆分日后,基金份额净值将在拆分日基金份额净值(1.0000元)的基础上变动,投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。

  为保持基金合同与拆分会计处理方法的一致,经基金管理人和基金托管人的协商,将基金合同“三、基金的基本情况”部分“(六)基金的份额面值和认购费用”条款中的“基金份额每份面值为人民币1 元”修改为“基金份额每份初始面值为人民币1 元”。

  中国建设银行客服热线:95533

  2008年1月4日(拆分后第一个交易日),基金管理人将基金份额拆分比例予以公告。基金份额持有人可以自2008年1月7日(拆分后第二个交易日)起(含该日)在销售机构查询其原持有份额的拆分结果。

  (五)持续销售的规模控制

  五、拆分结果公告日

  自拆分公告之日起至持续销售期结束日,若预计当日的有效申购申请全部确认后将使本基金资产净值总额接近或达到80亿元,本基金管理人将于下个工作日在公司网站和指定媒体上公告自即日起暂停本基金的日常申购业务。公告日提交的申购申请视为无效。

  二、办理方式

  拆分公式为:

  五、基金份额拆分当日及后续申购与赎回的计算

  若拆分当日的有效申购申请需采用比例确认,则上述确认比例计算公式中的暂停申购前一工作日基金份额净值指拆分后份额净值,即1.0000元。

  基金管理人客户热线:021-33074848、010-68042292

  为了基金日后平稳投资运作,自拆分公告之日起至持续销售期结束日,本基金管理人将对基金销售实行总规模控制。

  注册地址:上海市中山东二路585号

  以2007年7月12日为拆分日

  (二)本公告仅对本基金基金份额拆分及持续销售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新。本基金的基金合同、招募说明书及其更新及本公告发布在本公司网站(www.ncfund.com.cn)。

  其中,基金份额拆分比例以四舍五入的方式保留到小数点后10位,拆分后基金份额数计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

  三、拆分方式

  当暂停申购的情形发生时,若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请全部确认后本基金资产净值不超过80亿元,则所有的有效申购申请全部予以确认;若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请初次确认后超过80亿元,则对当日提交的有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认。

  (六)拆分结果和公告日

  2、自拆分公告之日(2007年7月9日)起,若基金管理人认为有必要暂停申购业务,则有权在期间的任一个工作日发布暂停申购公告且自即日起暂停申购业务。

  基金份额拆分比例=当日基金资产净值/当日拆分前发售在外的基金份额总数

  1、规模控制

  3.中国建设银行网站:www.ccb.com

  基金份额拆分是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系,重新列示基金资产的一种方式。份额拆分对持有人的权益无实质性影响。

  网站: www.ftfund.com

  四、基金拆分日申购与转换入的计算

  有效申购申请部分确认的金额=有效申购申请金额×申购申请确认比例

  目前泰信先行策略基金的申购业务采取“前端收费”模式,故定期定额申购也只采取“前端收费”模式,如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

  2007年7月13日,基金管理人将基金份额拆分比例予以公告。基金份额持有人可以自2007年7月14日起(含该日)在销售机构查询其原持有份额的拆分结果。

  上述修改,对基金份额持有人利益无实质性影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。此修改自公告之日起生效。

  本公告的解释权归泰信基金管理有限公司。

  八、特别提示

  基金份额拆分后,基金资产净值(包括已实现收益、未实现收益和实收基金的金额)没有变化,基金未来的分红能力也不受影响,仅基金份额总额与持有人持有的基金份额数相应调整,对持有人的权益无实质性影响。

  基金份额拆分后,基金资产净值(包括已实现收益、未实现收益和实收基金的金额)没有变化,基金未来的分红能力也不受影响,仅基金份额总数与持有人持有的基金份额数额均相应调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总数的比例不发生变化。份额拆分对持有人的权益无实质性影响。

  2007年7月9日

  (一)规模控制

  申购申请确认比例=(100亿元-暂停申购前一工作日基金资产净值+暂停申购前一工作日有效赎回申请份额×暂停申购前一工作日基金份额净值)÷暂停申购前一工作日有效申购申请初次确认金额×100%

  七、基金拆分后申购规模的限制

  (二)本基金于2008年1月3日起至2008年1月4日暂停上海证券交易所场内基金日常赎回业务,2008年1月7日起恢复场内基金赎回业务,不再另行公告。

  (二)拆分对象

  (四)基金管理人可综合各种情况对基金份额拆分及持续销售安排做适当调整。

  2007年8月20日。

  交通银行客服热线:95559

  具体销售安排请以各代销机构的公告或解释为准。

  当暂停申购的情形发生时,若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请全部确认后本基金资产净值不超过100亿,则所有的有效申购申请全部予以确认;若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请初次确认后超过100亿,则对当日提交的有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认。

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  为保持基金合同与拆分会计处理方法的一致,经基金管理人和基金托管人协商,将《基金合同》第二章《基金的基本情况》中“(六)基金份额面值和认购费用:每一基金份额面值为人民币1.00元,按面值发售”修改为“(六)基金份额初始面值和认购费用:每一基金份额初始面值为人民币1.00元,按初始面值发售”。

  特此公告。

  为了满足广大投资者的需求,进一步优化长信金利趋势股票型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)的份额持有人结构,有效加强对本基金的运作和管理,经基金管理人长信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)和基金托管人上海浦东发展银行(以下简称“基金托管人”)协商一致,并经中国证监会批准,本基金管理人拟对长信金利趋势基金进行份额拆分(下称拆分),具体方案如下:

  拆分后基金份额数=拆分前基金份额×基金份额拆分比例

  4、若暂停申购,暂停申购公告将于暂停申购起始日当天在本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)及《中国证券报》上刊登。若暂停申购日前一工作日的有效申购申请采用比例确认,确认比例将于暂停申购日起的2个工作日内予以公告。

  基金托管人客服热线:95528

  基金份额拆分日日终,基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后,持有人基金份额数按照拆分比例相应增加,拆分日基金份额净值调整为1.0000元。拆分公式为:

  现将有关事宜公告如下:

  1.基金管理人网站:www.cxfund.com.cn

  拆分日登记在册的基金份额。

  申购申请确认比例的计算如下,计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去:

  特此公告

  (一)基金份额持有人因本次拆分增加的份额于拆分日(T日)后第2个工作日(T+2日)(2008年1月7日)起方可办理赎回。

  七、扣款和交易确认

  3、当暂停申购的情形发生时,若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请全部确认后本基金资产净值不超过50亿元,则所有的有效申购申请全部予以确认;若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请初次确认后超过50亿元,则对当日提交的有效申购申请采用"比例确认"的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项退还给投资者。

  (一)基金份额拆分日为2008年1月3日。

  1、上海银行将按照投资者申请时所约定的每期申购日、投资金额提交申购申请,如遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日提交申购申请(顺延导致跨月申购的除外)。上海银行各销售网点将在业务申请当月完成首期申购,如约定投资日早于或等于申请日,则首期申购日为申请日的次一个工作日(次一个工作日跨月的除外),如约定投资日迟于申请日,则首期申购日为约定投资日。次月起按照约定投资日、投资金额提交申购申请。

  长信基金管理有限公司

  十一、持续销售的规模控制

  基金的注册登记人按照本公告第五条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。

  前述修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。此修改自公告之日起生效。

  三、拆分对象

  三、风险提示

  兴业银行客服热线:95561

  拆分后基金份额数=拆分前基金份额×基金份额拆分比例

  7.长江证券网站:www.cz318.com.cn

  九、拆分结果和公告日

  若投资者的申购申请被部分确认,则投资者当日申购的前端申购费按照最后申请确认金额对应的费率计算,且申购申请确认金额不受日常申购最低数额(单笔500元)的限制。

  1、自拆分公告之日(2007年7月9日)起至2007年8月12日,若预计当日(T日)的有效申购申请全部确认后将使本基金的资产净值总额接近或达到50亿元,本基金管理人将于下一个工作日(T+1日)在公司网站和指定媒体上公告自即日(T+1日)起暂停基金的场外日常申购业务。公告日(T+1日)提交的申购申请视为无效。

  本基金于2008年1月3日起至2008年1月4日暂停转托管业务,2008年1月7日起恢复基金转托管业务,不再另行公告。

  二、基金合同的修改

  2.基金托管人网站:www.spdb.com.cn

  若投资者的申购申请被部分确认,则投资者当日申购的前端申购费按照最后申请确认金额对应的费率计算,且申购申请确认金额不受日常申购最低数额(农行单笔500元,券商单笔1000元,直销单笔10000元)的限制。

  拆分日登记在册的基金份额。

  拆分日登记在册的本基金份额

  (一)本基金于2008年1月2日起至2008年2月3日暂停上海证券交易所场内基金日常申购业务,如有任何变化,本公司将另行公告。

  五、扣款方式

  基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值?/?拆分日登记在册的基金份额总数(为拆分前基金份额总数)

  申购申请确认比例=(80亿元-暂停申购前一工作日基金资产净值+暂停申购前一工作日有效赎回申请份额×暂停申购前一工作日基金份额净值)÷暂停申购前一工作日有效申购申请初次确认金额×100%

  假设某持有人份额持有本基金100,000.00份基金份额,基金份额净值为1.8000元。则拆分后,该持有人持有份额变为180,000.00份,净值变为1.0000元。

  5.兴业银行网站:www.cib.com.cn

  (一)在拆分日,投资者申购申请将按照拆分日基金份额净值(1.0000元)计算并确认申购份额。

  六、申购费率

  基金份额拆分后,基金资产净值包括已实现收益、未实现收益和实收基金的金额都没有变化,基金未来的分红能力也不受影响,仅基金份额总额与持有人持有的基金份额数相应调整,对持有人的权益无实质性影响。

  七、关于暂停场内申购、赎回业务

  一、基金份额的拆分与持续销售的规模控制

  经基金管理人和基金托管人的协商,将基金合同第二部分“长信金利趋势股票型证券投资基金基本情况”之“六、基金份额面值和认购费用”中“基金份额面值为人民币1.00 元。”修改为“基金份额发售面值为人民币1.00元。”

  本基金于2008年1月3日起至2008年1月4日暂停基金日常赎回业务,2008年1月7日起恢复本基金的赎回业务,不再另行公告。

  若发生暂停申购的情形,待基金运作平稳后,本基金管理人将另行择机公告恢复本基金的日常申购业务。

  (二)基金份额持有人因本次拆分增加的份额于拆分日后第2个工作日(2007年7月16日)起可办理赎回和转出业务;

  (二)持续销售期为拆分后一个月。

  联系人:张萍

  二、拆分对象

  十二、基金合同的修改

  2、投资者开立基金帐户后即可到指定的上海银行各网点申请办理相关泰信先行策略基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循上海银行各网点的规定。

  6.邮政储蓄银行网站:www.cpsrb.com

  八、关于暂停基金转托管业务

  3、投资者应遵循上海银行各销售网点的规定,约定每月投资日期、投资金额和投资总期数。

  4.交通银行网站:www.bankcomm.com

  (二)比例确认

  本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

  拆分后基金份额数=拆分前基金份额×基金份额拆分比例

  二、拆分日及持续销售时间安排

  上述修改,对基金份额持有人利益无实质性影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。此修改自公告之日起生效。修改后的基金合同将刊登在本基金管理人公司网站(www.ftfund.com.com)上。

  一、拆分日

  十三、特别提示

  具体销售安排请以各代销机构的公告或解释为准。

  为了基金拆分的顺利实施,拆分日(2007年7月12日)当日暂停本基金的赎回和转换出业务(包括场内和场外交易),自拆分公告之日(2007年7月9日)起至2007年8月12日暂停本基金的场内申购业务。在基金拆分日,投资者申购及转入申请将按照拆分日基金份额净值(1.0000元)计算并确认申购份额。

  按照上式计算的确认比例,投资人当日提交的有效申购申请部分确认的金额计算如下,计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的四舍五入,具体确认金额以注册登记机构计算的为准:

  特此公告。

  基金拆分日日终,基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后,持有人基金份额数按照拆分比例相应增加,拆分日基金份额净值调整为1.0000元。

  六、关于暂停场外赎回业务

  3、自拆分公告之日起,若基金管理人认为有必要暂停申购业务,则有权在期间的任一个工作日发布暂停申购公告且自即日起暂停申购业务。

  (三)为确保基金份额持有人及时获得本次拆分信息,基金份额持有人可通过以下方式查询相关拆分事宜:

  (三)自拆分公告之日起,若基金管理人认为有必要暂停申购业务,则有权在期间的任一个工作日发布暂停申购公告且自即日起暂停申购业务。

  六、基金合同条款的修改

  申购申请确认比例的计算如下,计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去:

  基金拆分日日终,基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后,持有人基金份额数按照拆分比例相应增加,拆分日基金份额净值调整为1.0000元。拆分公式为:

  400-700-5566(免长话费)

  一、基金份额拆分

  投资者可以拨打上海银行咨询电话:021-962888,或拨打各营业网点咨询电话。

  投资者可到以上机构及其他券商营业网点咨询相关信息,详细代销机构明细请参见《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书》及《长信金利趋势股票型证券投资基金发售公告》。

  (四)若暂停申购,暂停申购公告将于暂停申购起始日当天在公司网站(www.ncfund.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登。若暂停申购日前一工作日的有效申购申请采用比例确认,确认比例将于暂停申购日起的2个工作日内予以公告。

  (一)拆分日

  (一)拆分日当日(2007年7月12日)本基金暂不受理赎回和转换出业务;

  新世纪基金管理有限公司

  基金份额拆分日后两个工作日内,基金管理人将公告基金份额拆分比例。基金份额持有人可以自2007年8月22日起(含该日)在销售机构查询其原持有份额的拆分结果。

  长江证券客服热线:027-85481900或4008-888-999

  (三)持续销售期间,如增加其他销售机构,将及时公告、通知。

  2、投资者须指定一个上海银行认可的资金账户作为每月固定扣款账户。

  其中,基金份额拆分比例保留到小数点后9位,持有人拆分后场内的基金份额截位保留到整数位,持有人拆分后场外的基金份额截位保留到小数点后两位,由此产生的误差归入基金财产。

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  八、变更与解约

  (五)投资者可登陆新世纪基金管理有限公司网站(www.ncfund.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-710-8866)咨询相关情况。

  (三)拆分方式

  特此公告。

  网址:www.bankofshanghai.com

  为更好地满足广大投资者的理财需求,进一步优化新世纪优选分红混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的持有人结构,增强基金流动性。经与基金托管人中国农业银行协商,新世纪基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金开展基金份额拆分及限时限量持续销售活动,同时对基金合同中相应条款进行修改。现将有关要点公告如下:

  为更好地满足广大投资者的需求,进一步优化泰信先行策略基金(以下简称"基金"或"本基金")的基金份额持有人结构,增强基金流动性,经基金管理人泰信基金管理有限公司和基金托管人中国光大银行协商,本基金管理人将对基金实施基金份额拆分,同时对基金合同中相应条款进行修改。现将有关要点公告如下:

  若拆分当日的有效申购申请需采用比例确认,则上述确认比例计算公式中的暂停申购前一工作日基金份额净值指拆分后份额净值,即1.0000元。

  开放式基金咨询电话:021-962888

  若发生暂停申购的情形,待基金运作平稳后,本基金管理人将另行择机公告恢复本基金的日常申购业务。

  (七)其他事项

  其中,拆分后的场外基金份额数保留到小数点后2位,场内基金份额数保留到整数位,基金份额拆分比例保留到小数点后9位,采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额,由此产生的误差归基金资产所有。

  有效申购申请部分确认的金额=有效申购申请金额×确认比例

  2007年12月28日

  1、拆分日(2007年8月20日)投资者申购申请将按照拆分日当日基金份额净值(1.0000元)计算并确认申购份额;拆分日次日以后,本基金的申购、赎回以申请日基金份额净值为准计算。

  十、销售机构

  5、具体扣款方式按照上海银行销售网点的规定执行。

  本基金的销售机构包括新世纪基金管理有限公司直销中心和中国农业银行、国泰君安证券、海通证券、中信建投证券、中国银河证券、新时代证券、西北证券、天同证券、华西证券、西南证券、国信证券、华安证券、恒泰证券、齐鲁证券、山西证券、联合证券、长城证券、民生证券、东北证券等机构的代销网点。

  1、上海银行

  假设某持有人持有本基金10,000份基金份额,基金份额净值为1.6152元。则拆分后,该持有人持有份额变为16,152份,净值变为1.0000元。

  三、办理时间

  在拆分日后,基金份额净值将在拆分日基金份额净值(1.0000元)的基础上变动,投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。

  3、为确保基金份额持有人及时获得本次拆分的相关信息,基金管理人同时将在本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)和指定媒体上刊登相关拆分公告,敬请留意;投资者也可拨打基金管理人客户服务电话(021-38784566)咨询相关事宜。

  办公地址:上海市中山东二路585号

  法定代表人:陈辛

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  根据泰信基金管理有限公司与上海银行签署的销售代理协议,自2007年8月17日起,上海银行代理泰信先行策略基金(以下简称“本基金”,基金代码:290002)的销售业务,并同时开通本基金的定期定额申购业务。基金定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每月申购时间、投资金额,由指定的销售机构在设定期限内每月约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。

  2、泰信先行策略证券投资基金管理有限公司

  投资者可在上海193家营业网点和宁波1家网点办理开户、申购、定投等业务。

  一、适用投资人范围

  3、投资者账户余额不足则当月申购不成功,请投资者于每月申购日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理。 当月申购不成功不影响以后期次的申购。

  1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有泰信基金管理有限公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循各销售机构规定。

  客户服务电话:021-38784566

  4、自动投资日提交申购申请成功后,银行冻结申购资金,并在实际申请日T+2日扣款。

  (四)基金拆分日当日及后续申购与赎回的计算

  泰信基金管理有限公司

  2、拆分日当日及次日(2007年8月20日、21日)暂停本基金的赎回、基金转换及转托管业务,自2007年8月22日起恢复本基金赎回、基金转换及转托管业务。

  泰信先行策略基金

  如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循上海银行销售网点的规定。

  4、本基金的销售机构包括泰信基金管理有限公司直销中心和中国光大银行、交通银行、国泰君安证券、海通证券、中信建投证券、广发证券、国信证券、兴业证券、东方证券、华泰证券、湘财证券、中信证券、中国银河证券、民生证券、山西证券、中信万通证券、招商证券、华安证券、新时代证券、财富证券、信泰证券、申银万国证券、渤海证券、安信证券、上海银行等代销机构。

  联系电话:021-63370888

  2007年8月15日

  泰信基金管理有限公司

  四、申购金额

  投资者可与上海银行约定每月固定投资金额,最低金额500元,不设金额级差。

  自拆分公告之日起至2007年9月19日的每一个工作日,若预计当日的有效申购申请全部确认后将使本基金资产净值总额接近或达到100亿,本基金管理人将于下个工作日在公司网站和指定媒体上公告自即日起暂停本基金的日常申购业务。公告日提交的申购申请视为无效。

  符合相关基金合同规定的所有个人投资者。

  关于在上海银行开展定期定额申购业务的公告

  2、比例确认

  开放式基金业务传真:021-63370777

  基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数

  按照上式计算的确认比例,投资人当日提交的有效申购申请部分确认的金额计算如下,计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去:

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  为了基金日后平稳投资运作,自拆分公告日起至2007年9月19日(拆分后一个月内),本基金管理人将对基金销售实行总规模控制。

  拆分日的申购以拆分日基金份额净值(1.0000元)计算申购份额。

本文由必赢56net手机版发布于亚洲必赢网址,转载请注明出处:长信金利趋势基金基金份额拆分通告,新世纪优

您可能还会对下面的文章感兴趣: